内容导航:
http://www.1234567.com.cn/fund.html?pvt=2&ent=ynent0206#os_0;isall_0;ft_;pt_1
你买的份额X目前净值X(1-赎回费率)=你赎回的净金额
赎回的净金额-本金=盈亏,正数为盈.负数为亏.
2009年1月5号,单位净值0.5118元,累计净值2.1837元;2009年12月31日,单位净值0.7267元,累计净值2.6556元
上天天价值网
基金份额简单来说是指所持有的基金数量,将来是会根据持有的数量来享受收益;可用份额就是赎回时可以卖出的全部基金份额。
基金单位净值即每份基金单位的净资产价值,是当前的基金总净资产除以基金总份额。
就是一份基金的价格。